Margin-Konto Was ist ein Margin-Konto Ein Margin-Konto ist ein Brokerage-Konto, in dem der Broker dem Kunden Bargeld verleiht, um Wertpapiere zu erwerben. Das Darlehen auf dem Konto wird durch die Wertpapiere und Bargeld besichert. Weil der Kunde mit einem Broker Geld investiert, anstatt seine eigene, der Kunde verwendet Hebel, um sowohl Gewinne und Verluste zu vergrößern. BREAKING DOWN Margin Account Ein Margin-Konto ermöglicht es einem Anleger, Geld von einem Broker zu leihen, um Wertpapiere zu erwerben, um die Konten Cash-Balance zu verdoppeln. Zum Beispiel kauft ein Investor mit 2.500 in einem Margin-Konto Unternehmen Als Aktien für 5 pro Aktie. Mit dem Broker 2.500 Darlehen kauft der Investor 5.000 von Company As Aktie und erhält 1.000 Aktien. Die Aktie schätzt 10 pro Aktie, und der Investor macht 10.000. Margin Account Pros und Cons Mit einem 50-Marge, ein Investor besitzt doppelt so viel Lager abhängig von der Aktien-Performance, er realisiert zweimal den Gewinn oder Verlust im Vergleich zu zahlen den gesamten Kauf in bar. Die Maklerfirma zahlt die Zinsen auf den Saldo des Wertpapierkaufpreises, solange das Darlehen ausstehend ist, wodurch die Anleger Kosten für den Kauf der Wertpapiere erhöhen. Wenn eine Margin-Konten-Eigenkapital unter einen festgelegten Betrag der Wartungsspanne oder des Gesamtkaufbetrags sinkt, macht die Maklerfirma einen Margin-Aufruf an den Anleger. Innerhalb von drei Tagen legt der Anleger mehr Geld fest oder verkauft einige Bestände, um alle oder einen Teil der Differenz zwischen dem Wert der Sicherheit und der Wartungsspanne auszugleichen. Eine Maklerfirma hat das Recht, den Mindestbetrag, der in einem Margin-Konto erforderlich ist, zu erhöhen, die Anleger-Wertpapiere ohne vorherige Ankündigung zu verkaufen oder den Anleger zu verklagen, wenn er keinen Margin-Call erfüllt. Daher hat der Investor das Potenzial, mehr Geld zu verlieren als die in seinem Konto hinterlegten Gelder. Aus diesen Gründen ist ein Margin-Account für einen anspruchsvollen Anleger besser geeignet, um die zusätzlichen Anlagerisiken und - anforderungen zu verstehen. Bundesreglement für Margin Accounts Ein Margin-Konto darf nicht für den Kauf von Aktien am Margin für ein einzelnes Rentenkonto (IRA), Uniform Gift to Minor Account (UGMA), ein Treuhand - oder andere Treuhandkonto verwendet werden. Diese Konten erfordern Bareinlagen. Darüber hinaus kann ein Margin-Konto nicht verwendet werden, wenn der Kauf von weniger als 2.000 Aktien Aktien in einem Börsengang (IPO) Kauf Aktienhandel mit weniger als 5 pro Aktie oder für Aktienhandel irgendwo anders als die New York Stock Exchange (NYSE) Oder der NASDAQ National Market. Futures Margins Die Teilnehmer an einem Futures-Kontrakt sind verpflichtet, Performance-Anleihe-Margen zu posten, um eine Futures-Position zu eröffnen und zu pflegen. Die Futures-Margin-Anforderungen werden durch die Börsen festgelegt und sind in der Regel nur 2 bis 10 Prozent des vollen Wertes des Futures-Kontrakts. Margen sind finanzielle Garantien für Käufer und Verkäufer von Futures-Kontrakten erforderlich, um sicherzustellen, dass sie ihre Futures-Vertragspflichten erfüllen. Anfangsspanne Bevor eine Futures-Position eröffnet werden kann, muss in dem Futures-Trader-Margin-Konto genügend verfügbare Balance vorhanden sein, um die anfängliche Margin-Anforderung zu erfüllen. Bei der Eröffnung der Futures-Position wird ein Betrag, der der anfänglichen Margin-Anforderung entspricht, vom Trader-Margin-Konto abgezogen und an die Börsen-Clearing-Gesellschaft übertragen. Dieses Geld wird von der Börsenaufsicht gehalten, solange die Futures-Position offen bleibt. Wartungsspanne Die Wartungsspanne ist der Mindestbetrag, den ein Futures-Trader benötigt, um in seinem Margin-Account beizubehalten, um eine Futures-Position zu halten. Der Wartungsspiegel liegt in der Regel etwas unterhalb der Anfangsspanne. Wenn der Saldo im Futures-Trader-Margin-Konto unter die Erhaltungsspanne fällt, erhält er einen Margin-Call, um seinen Margin-Account aufzurufen, um die anfängliche Margin-Anforderung zu erfüllen. Nehmen wir an, wir haben einen Spekulanten, der 10000 in seinem Handelskonto hat. Er beschließt, August-Rohöl bei 40 pro Barrel zu kaufen. Jeder Rohöl-Futures-Kontrakt stellt 1000 Barrel dar und benötigt eine anfängliche Marge von 9000 und hat eine Wartungsspanne auf 6500. Da sein Konto 10000 ist, was mehr als die anfängliche Margin-Anforderung ist, kann er daher einen August-Rohöl-Futures eröffnen Position. Einen Tag später fällt der Preis von August Crude Oil auf 38 a Barrel. Unser Spekulant hat einen offenen Positionsverlust von 2000 (2 x 1000 Barrel) erlitten und damit sein Kontostand sinkt auf 8000. Obwohl sein Gleichgewicht jetzt niedriger als die anfängliche Margin-Anforderung ist, hat er nicht die Margin Call, wie es noch über dem ist Wartungsniveau von 6500. Leider, am nächsten Tag, stieg der Preis von August Crude Oil weiter auf 35, was zu einem zusätzlichen 3000 Verlust auf seinem offenen Rohöl Position. Mit nur 5000 links in seinem Handelskonto, das unter dem Wartungsniveau von 6500 liegt, erhielt er einen Anruf von seinem Broker, der ihn aufforderte, sein Handelskonto auf das Anfangsniveau von 9000 aufzuspüren, um seine offene Rohölposition beizubehalten. Dies bedeutet, dass, wenn der Spekulant in der Position bleiben will, muss er eine zusätzliche 4000 in sein Handelskonto einzahlen. Andernfalls, wenn er beschließt, die Position zu beenden, werden die restlichen 5000 in seinem Konto zur Verfügung stehen, um für den Handel wieder zu verwenden. Bereit, Trading Futures zu starten Um Futures zu kaufen oder zu verkaufen, benötigen Sie einen Broker, der Futures Trades verarbeiten kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, der einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Kontraktraten bietet. Margin Requirements Im Optionshandel bezieht sich Margin auch auf die Bar - oder Wertpapiere, die von einem Optionsschreiber mit seiner Brokerfirma hinterlegt werden müssen Sicherheiten für die Schriftsteller Verpflichtung zu kaufen oder verkaufen die zugrunde liegende Sicherheit. Oder im Falle von Barausgleichsoptionen, um den Barausgleichsbetrag zu zahlen, falls die Option zugewiesen wird. Margin-Anforderungen für Optionsschreiber sind kompliziert und nicht das gleiche für jede Art von zugrunde liegenden Sicherheit. Sie unterliegen Änderungen und können von der Maklerfirma bis zur Maklerfirma variieren. Da sie erhebliche Auswirkungen auf die Risikoverteilungsprofile jedes Handels haben, sollten Schriftsteller von Optionen (ob sie Anrufe oder Sätze allein oder als Teil von mehrfachen Positionsstrategien wie Spreads, Straddles oder erwürgt werden) die anwendbaren Margin-Anforderungen von ihren Brokerfirmen bestimmen und Seien Sie sicher, dass sie diese Anforderungen erfüllen können, falls der Markt gegen sie wendet. Margin Requirements Manual Ein Referenzhandbuch für die Margin-Anforderungen verschiedener Optionsstrategien wurde von CBOE veröffentlicht und steht hier zur Verfügung. Margin Calculator Auch von CBOE zur Verfügung gestellt wird, ist dieses nützliche Online-Tool, das die genauen Margin-Anforderungen für einen bestimmten Handel berechnet. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.
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