Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe 5 Kriterien für erfolgreiche Call Writing Stock Selection Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe Dies ist eine wichtige Frage, ob Sie schreiben Cover Call Call-Optionen für das Einkommen oder als Teil eines längerfristigen Leveraged Investing Ansatz. Obwohl das Schreiben von Gesprächen ist eine relativ einfache und konservative Optionsstrategie. Es gibt immer noch eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, wie erfolgreich du auch als Anrufschreiber sein wirst. Einer dieser Faktoren ist natürlich die Aktienauswahl. Also, wie gehst du über die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe Was folgt, was ich als die fünf wichtigsten Kriterien für Call-Schreiben Lager Auswahl: Qualität Unternehmen Wählen Sie qualitativ hochwertige Unternehmen bei der Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe. Ich gebe zu, dass Im ein bisschen eine gebrochene Rekord über diese, vor allem, wenn es um langfristige Investitionen geht. Aber qualitativ hochwertige Aktienauswahl ist auch kritisch, wenn es um den Handel mit abgedeckten Anrufen kommt. Es ist so einfach, von saftigen Prämien auf weniger als ideale Unternehmen versucht werden, aber wenn Prämie ist die einzige Kriterien, die Sie betrachten, wird es nicht lange bevor Sie wirklich verbrannt werden. Überdachte Anrufe bieten einige Nachteile Schutz, aber wenn der Boden fällt aus einer Aktie, youre gehen zu erkennen, wie paltry dieser Schutz war. True, wenn Sie Anrufe für Einkommen verkaufen, ist die Bestandsbesitz vorübergehend und beiläufig. Aber auch wenn du kein langfristiger Investor bist, ist das Eigentum immer noch Eigentum. Und kurzfristig kann auch ein vorübergehender Besitz einer mittelmäßigen Gesellschaft zu der falschen Zeit zu ernsthaften Schmerzen führen. Das alte Sprichwort des Schreibens deckt nur auf Aktien, die Sie nicht im Besitz haben, hat viel Verdienst dazu. Wenn der zugrunde liegende Vorrat einen bedeutenden Umzug nach unten macht, haben Sie immer die Wahl, irgendeine Form des Ausrollens zu versuchen, während Sie warten, bis der Vorrat zurückkommt. Alles andere gleich, je höher die Qualität des Unternehmens ist, desto glaubwürdiger wird diese Wahl. Technische Analyse und abgedeckte Anrufe Die technische Analyse ist vermutlich so viel Kunst wie die Wissenschaft, aber es ist immer noch ein kritisches Werkzeug bei der Suche nach den besten Beständen für abgedeckte Anrufe. Bei der Betrachtung einer Aktie, um Anrufe zu schreiben, verwenden Sie Ihre Lieblings-Chart-Software (oder überprüfen Sie die freien Charts bei StockCharts) und betrachten Sie verschiedene kurze, Zwischen - und längerfristige Zeitrahmen. Sind Sie in der Lage, klar identifizierbare Bereiche der Unterstützung und Widerstand zu sehen Je einfacher das Diagramm zu lesen ist, desto vorhersehbarer die Aktien Preisbewegungen sind wahrscheinlich in der Zukunft sein. Im Gegensatz dazu ist eine Aktie vermutlich nicht für abgedecktes Call-Schreiben geeignet, wenn der Aktienkurs unregelmäßig ist oder wenn er häufig gegen große Bewegungsdurchschnitte wie den 50-Tage - und den 200-Tag verstößt oder wenn Support und Widerstand entweder unklar oder inkonsistent sind. Volatilität, Prämie und die besten Aktien für abgedeckte Anrufe im Zusammenhang mit den bisherigen Punkten über die technische Analyse, die besten Aktien für abgedeckte Anrufe haben genug implizite Volatilität, um attraktive Prämien zu bieten, ohne so volatil zu sein, dass der zukünftige Aktienkurs im Wesentlichen unvorhersehbar ist. Für langfristige Investoren in qualitativ hochwertigen Unternehmen ist die Volatilität kein Risiko. Für Händler (einschließlich Anrufschreiber) ist die Volatilität sowohl das Risiko als auch die Chance. Aber es ist eine feine Linie. Als Netto-Optionsverkäufer. Sie werden bezahlt, um jemanden zu behaupten, das Risiko hat. Für abgedeckte Anruf Schriftsteller, das Risiko, das Sie annehmen, ist Aktienbesitz auf jemand elses Namen, während sie die meisten, wenn nicht alle, der kurzfristigen potenziellen Preisschätzung behalten Nur sicher sein, dass Sie nicht zu viel Risiko annehmen, um Ihre Option Einkommen Ziele zu erreichen . Es ist wichtig, dass der Optionsmarkt auf einem beliebigen Vorrat, den Sie als abgedeckten Call Kandidaten betrachten, ausreichend flüssig ist. Wenn die Optionen zu illiquide sind (d. H. Sehr wenige Verträge werden gehandelt), werden Ihre Trades leiden. Nicht nur wird die Bid-Ask-Spread zu weit für eine gute Preisgestaltung (ob youre Verkaufen eines Anrufs oder Kauf es zurück), aber wenn Sie jemals brauchen, um eine Position anzupassen oder rollen, die begrenzte Anzahl von Streik-Preisen und Ablauf Monate zur Verfügung wird wirklich verengen Deine Entscheidungen. Nein oder Minimum Dividenden Dividenden werden nicht viel erwähnt, wenn es darum geht, abgedeckte Anruf schriftlich zu machen, außer in Diskussionen darüber, ob ein Anruf frühzeitig ausgeübt werden könnte. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass Dividenden eine Rolle bei der Anrufoption spielen. In der Theorie, am Tag einer Firma zahlt eine Dividende. Die Aktie dürfte um den Betrag der Dividende niedriger sein, weil das Geld nicht mehr im Besitz oder unter der Gesellschaft ist. Zum Beispiel, sagen wir, dass die XYZ Zipper Company bezahlt eine 0.50share Dividende am 1. Juni. Alles andere gleich, am 1. Juni, die Unternehmen insgesamt Wert sollte um 0.50share abnehmen, da das die Menge, die gerade aus der Tür ging. Offensichtlich ist das Angebot und die Nachfrage von Käufern und Verkäufern, die letztlich den Aktienkurs bestimmen, aber diese Dividendenausschüttung ist immer noch ein kurzfristiger Gegenwind gegen die Aktie. Nettoergebnis Die Prämie, die Sie vom Verkauf des Anrufs erhalten, wird in etwa um den Betrag der Dividende für Verfallmonate, die das Dividendenausschüttungsdatum beinhalten, reduziert. Der Takaway ist dies: je höher die Dividendenausschüttung ist, desto mehr von einem Dollarbetrag, der auf dem Prämieneinkommen liegt, erhält man anrufen. Ihre beste Wette für die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe ist es, Ihre Auswahl auf diejenigen Aktien, die Null oder kleine Dividenden zahlen, oder sonst stellen Sie sicher, dass Sie Zeit der Dividenden-Zyklus, so dass Sie keine kurzen Anrufpositionen bei der Verteilung haben. Rückkehr von den besten Aktien für abgedeckte Anrufe zu abgedeckten Anrufen Übersicht Rückkehr von den besten Aktien für abgedeckte Anrufe zu großen Optionen Trading Strategies Home PageAn Alternative Covered Call-Optionen Trading-Strategie Bücher über Options-Trading haben immer die beliebte Strategie bekannt als die Cover-Call als Standard geschrieben Fare Aber es gibt noch eine andere Version des Cover-Call, die du nicht kennst. Es geht um das Schreiben (Verkauf) in-the-money abgedeckte Anrufe, und es bietet den Händlern zwei große Vorteile: viel größerer Nachteilschutz und eine viel größere potenzielle Gewinnspanne. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie diese Strategie funktioniert. Traditionelles Covered-Call-Schreiben Lasst uns ein Beispiel mit Rambus (RMBS) ansehen, einem Unternehmen, das Chip-Interface-Technologien herstellt und lizenziert. Wir können anfangen, indem wir die Preise von Mai anrufen, die Optionen für RMBS anrufen, die nach dem Handelsschluss am 21. April 2006 getroffen wurden. RMBS schloss diesen Tag um 38.60, und im Mai-Optionen-Zyklus waren es noch 27 Tage (Kalendertage) Zu Ablauf). Die Optionsprämien waren aufgrund der Unsicherheit über rechtliche Fragen und eine kürzliche Ergebnisprognose höher als normal. Wenn wir einen traditionellen Cover-Call-RMBS machen würden, würden wir 100 Aktien der Aktie kaufen und 3.860 bezahlen und dann eine Geld-oder-Out-of-the-money-Call-Option verkaufen. Der Short-Call wird durch die Long-Aktie abgedeckt (100 Aktien sind die erforderliche Anzahl von Aktien, wenn ein Anruf ausgeübt wird). (Um mehr über Covered-Call-Strategien zu erfahren, lesen Sie Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) Zu der Zeit, als diese Preise genommen wurden, war RMBS einer der besten verfügbaren Aktien, um Anrufe zu schreiben, basierend auf einem Bildschirm für abgedeckte Anrufe, die nachher durchgeführt wurden Das Ende des Handels. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, wäre es möglich, einen 2. Mai-Aufruf für 2,45 (245) gegen 100 Aktien zu verkaufen. Dieses traditionelle Schreiben hat bis zum Ausübungspreis ein positives Gewinnpotenzial. Plus die Prämie gesammelt durch den Verkauf der Option. Abbildung 1 - RMBS Mai Option Preise mit der Mai 25 in-the-money Call Option und Abwärtsschutz hervorgehoben. Das maximale Renditepotential am Streik nach Ablauf ist 52.1. Aber es gibt sehr wenig Nachteil Schutz, und eine Strategie, die auf diese Weise konstruiert ist, funktioniert wirklich mehr wie eine lange Lagerposition als eine Premium-Sammlungsstrategie. Der Nachteilschutz vor dem verkauften Anruf bietet nur 6 Kissen an, nach denen die Aktienposition nicht abgesicherte Verluste aus weiteren Rückgängen erleben kann. Klar, die risikoeinsicht scheint verlegt zu sein Alternative Covered Call Construction Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, könnten wir in das Geld für Optionen zu verkaufen, wenn wir Zeit Prämie auf die tiefe in-the-money Optionen finden können. Mit Blick auf den 25. Mai Streik, die in-the-money ist um 13.60 (intrinsischer Wert), sehen wir, dass es einige anständige Zeit Prämie für den Verkauf zur Verfügung stehen. Der 25. Mai ruft 1,20 (120) in der Zeit Prämie (Bid Preis Prämie) Wert. Mit anderen Worten, wenn wir den 25. Mai verkauften, würden wir 120 in der Zeitprämie (unser maximaler potenzieller Gewinn) sammeln. (Finden Sie heraus, über einen anderen Ansatz für den Handel abgedeckten Aufruf Read Trade The Covered Call - ohne den Stock.) Betrachtet man ein anderes Beispiel, ein 30. Mai in-the-money-Call würde einen höheren potenziellen Gewinn als der 25. Mai. Auf diesen Streik , Gibt es 260 in der zeit premium zur verfügung. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist das attraktivste Merkmal des Schreibansatzes der Nachteilschutz von 38 (für den 25. Mai schreiben). Die Aktie kann 38 fallen und hat noch keinen Verlust, und es gibt kein Risiko auf der Oberseite. Deshalb haben wir eine sehr breite potenzielle Gewinnzone auf bis zu 23,80 (14,80 unter dem Aktienkurs) ausgedehnt. Jeder Umzug macht einen Gewinn. Zwar gibt es weniger potenziellen Gewinn mit diesem Ansatz im Vergleich zu dem Beispiel eines traditionellen Out-of-the-money Anruf schreiben, wie oben gegeben, ein In-the-money-Call-Schreiben bietet eine nahe Delta neutral. Reine Zeitprämien-Ansammlungsansatz wegen des hohen Delta-Wertes auf der Geld-Geld-Option (ganz in der Nähe von 100). Zwar gibt es keinen Raum, um von der Bewegung der Aktie zu profitieren, es ist möglich, unabhängig von der Richtung der Aktie zu profitieren, da es nur die Zerfall-Zeit-Prämie ist, die die Quelle des potenziellen Gewinns ist. Auch die potenzielle Rendite ist höher, als es bei der ersten Erschütterung erscheinen könnte. Dies ist, weil die Kostenbasis ist viel niedriger aufgrund der Sammlung von 1.480 in Option Prämie mit dem Verkauf der Mai 25 in-the-money Call-Option. Potenzielle Rückkehr auf In-the-Money-Call Writes Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, mit dem 25. Mai in-the-money-Anruf schreiben, ist die potenzielle Rückkehr auf diese Strategie 5 (Maximum). Dies wird auf der Grundlage der erhaltenen Prämie (120) berechnet und dividiert durch die Kostenbasis (2.380), was 5 ergibt. Das mag nicht so viel klingen, aber erinnere daran, dass dies für einen Zeitraum von nur 27 Tagen ist. Wenn sie mit dem Rand verwendet werden, um eine Position dieses Typs zu öffnen, gibt es das Potenzial, viel höher zu sein, aber natürlich mit zusätzlichem Risiko. Wenn wir diese Strategie zu annualisieren und in-the-money-Call regelmäßig auf Aktien, die von der Gesamtbevölkerung von potenziellen Cover-Call-Schriftsätzen abgeschirmt werden, geschieht, kommt die potenzielle Rückkehr bei 69. Wenn Sie mit weniger Abwärtsrisiko leben können und Sie verkauften Am 30. Mai ruft die potenzielle Rendite auf 9,5 (oder 131 annualisiert) - oder höher, wenn sie mit einem marginalen Konto ausgeführt wird. Abbildung 2 - RMBS 25. Mai In-the-Money-Aufruf schreiben Profit. Die Bottom Line Covered-Call-Schrift hat sich zu einer sehr beliebten Strategie unter den Optionshändlern entwickelt, aber ein alternativer Aufbau dieser Premium-Sammlungsstrategie existiert in Form eines in-the-money abgedeckten Schreibens, was möglich ist, wenn man Aktien mit hohen Implikationen findet Volatilität in ihren Optionspreisen. Dies war bei unserem Rambus-Beispiel der Fall. Diese Bedingungen erscheinen gelegentlich in den Optionsmärkten, und sie finden systematisch das Screening. Wenn es sich herausstellt, bietet ein in-the-money-Cover-Call-Schreiben einen hervorragenden, dreieckigen Neutral - und Zeitprämien-Ansammlungsansatz, der einen größeren Nachteilschutz und damit eine breitere Potenzialgewinnzone bietet, als die traditionelle at - oder out - Das Geld deckt schreibt. Zur weiteren Lesung siehe Come One, Come All - Covered Calls. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Welcome to OptionsBuddy Seit 2006 OptionenBuddy war eine Quelle im Web für die Identifizierung von High-Rendite abgedeckten Call-Option spielt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was eine Anrufmöglichkeit ist. Oder einen abgedeckten Anruf, dann schaut bitte auf die Was ist eine Covered Call Seite für eine ausführlichere Erklärung. Am Ende eines jeden Markttags analysierte der OptionsBuddy-Crawler Daten für alle wählbaren Stammaktien, die an den US-Börsen gehandelt und in einer Datenbank gespeichert wurden. Als Mitglied von OptionsBuddy hatten Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Portfolios zu erstellen, mit denen Sie Aktien und Optionen nach Ihren eigenen Risikokriterien filtern können. Nach 7 Jahren änderten sich die Dinge. Und besser im Juli 2013 OptionenBuddy wurde von der Internets führenden abgedeckten Call-Website, Born To Sell erworben. Born To Sells erweiterte Covered Call Screener beinhaltet: Aktualisieren von Anführungszeichen während der Marktstunden (nicht nur am Ende des Tages) Top 10 Liste zeigt Ihnen die beliebtesten abgedeckten Anrufe Anpassbare Screener schnell findet hohe Ertrag abgedeckte Anrufe Include oder ausschließen abgedeckten Anrufe, die Ex - Dividenden - oder Ertragstermine vor dem Optionsablauf Max-Schutz-Suchmodus reduziert das Risiko Einkommensziel-Feature zeigt Trades, die für Ihr monatliches Einkommensziel geeignet sind. Aufgrund der Konto-Größe können die Portfoliomanagement-Funktionen die Berücksichtigung von abgedeckten Call-Trades anpassen, während Sie in ihnen sind. Best Rolling (Trade Adjustment) Taschenrechner Der Markt und mehr. Für eine komplette Liste, siehe Screener-Features Wenn youd gerne die abgedeckten Call-Screener zu sehen, besuchen Sie bitte borntosell oder nehmen Sie die Tour. Oder wenn Sie mehr aggressive Anlagestrategien bevorzugen, dann schauen Sie sich TraderMinutes 100K Option Challenge an (wo sie versuchen, 3K in 100K in 4 Monaten zu drehen). Kopie 2015 geboren zu verkaufen, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Covered Anrufe: Lernen Sie, wie man Aktien und Optionen die richtige Art und Weise abgedeckt Anrufe: Lernen Sie, wie man Aktien und Optionen der richtige Weg abgedeckt Anrufe sind eine der einfachsten und effektivsten Strategien im Optionshandel. Die Kunst und die Wissenschaft des Verkaufs von Anrufen gegen Aktien beinhaltet das Verständnis der wahren Risiken des Handels, sowie zu wissen, welche Art von Ergebnissen, die Sie im Handel haben können. Abgedeckte Anrufe, auch bekannt als Buy-Write. Geben Sie einen Weg, um die Volatilität in Ihrem Portfolio zu reduzieren sowie geben Ihnen eine bessere Basis in Ihrem Trades - aber youll müssen die Arbeit in, um herauszufinden, wie die besten Aktien und die besten Optionen für diese Strategie auswählen. Neu auf abgedeckte Anrufe Diese Anleitung wird Sie in weniger als 15 Minuten laufen lassen. Was sind abgedeckte Anrufe Überdachte Anrufe sind eine Kombination aus einer Aktien - und Optionsposition. Speziell ist es langer Vorrat mit einem Anruf, der gegen den Vorrat verkauft wird, der die Position abdeckt. Überdachte Anrufe sind bullisch auf dem Lager und bärische Volatilität. Überdachte Anrufe sind eine Netto-Option-Position. Dies bedeutet, dass Sie ein Risiko für die im Optionsmarkt verfügbare Prämie annehmen. Dieses Risiko ist, dass Ihre lange Aktie von Ihnen von der Call-Option Käufer genommen wird - das ist bekannt als Zuweisungsrisiko. Überdachte Anrufe sind unbegrenzt - Risiko, begrenzte Belohnung. Das unbegrenzte Risiko ist ähnlich wie im Besitz von Aktien, und die begrenzte Belohnung kommt von der kurzen Anrufprämie und den Transaktionsgewinnen, die Sie haben können. Im Gegenzug für die Begrenzung Ihres Risikos, haben Sie bessere Vorteile der Profitabilität als eine einfache lange Lager spielen. Aufbau eines abgedeckten Anrufs Der beste Weg für neue Händler, um wirklich versteckte Anrufe zu verstehen, ist visuell. Denken Sie daran, auf dem Optionsmarkt können Sie sowohl lange Optionen und kurze Optionen - jeweils mit einem eigenen einzigartigen Risiko-Charakteristik. Lets beginnen mit 100 Aktien der Aktien - das ist ziemlich einfach zu vertreten. Wenn eine Aktie steigt, verdienen Sie Geld, und wenn es geht, verlieren Sie Geld. Dies ist auch auf einer 100: 1-Basis - wenn eine Aktie steigt 1, machen Sie 100. In Optionen Begriffe, das gibt uns ein Delta von 100. Der nächste Teil ist die Short-Call-Option, die den Bestand abdeckt. Weil dies eine Option ist, kann es ein wenig schwierig werden, weil das Delta (Richtungsbelichtung) sich ändern kann. Aber bei Optionen Exspiration hat es sehr klare Risikoparameter. Nach Ablauf, wenn die kurze Option aus dem Geld ist, wird es ein Delta von 0 haben. Wenn die Option in das Geld ist, wird es sich wie 100 Aktien von kurzem Lager verhalten haben. Das coole Ding über Kombinationen im Optionsmarkt ist, dass sie aggregiertes Risiko haben - das heißt, du musst sie nur zusammenfügen. Heres, was ein abgedeckter Anruf aussieht wie total. Bei Verfall, wenn die Aktie unter dem Ausübungspreis liegt, verhält sich die Position wie Lager. Und wenn die Aktie über dem Ausübungspreis liegt, hat die Position keine direktionale Exposition. Aber warten Sie - nicht so schnell Dies ist, was das Risiko beim Auslaufen aussieht. Aber was ist, wenn es Zeit ist. Diese Zeit bedeutet mehr Risiko, und das bedeutet mehr extrinsischen Wert in der kurzen Option. So ist Ihr tatsächliches Risiko, wenn Sie auf einen Handel setzen wird so etwas aussehen: 3 Major Covered Call Berechnungen Es gibt 2 große Zahlen, die Sie wissen müssen, wenn Sie in eine abgedeckte Call-Position zu bekommen. Denken Sie daran, es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, um diese Berechnungen zu tun, aber das ist der beste Weg, weil die Formeln sind für beide in das Geld und aus der Geld-Optionen, und ist die einfachste zu erklären, neue Option Händler. Die erste ist deine Basis. Was ist dein Breakeven Level bei Verfall. Dies ist ein wenig komplex, denn es hängt davon ab, ob die Option, die Sie verkaufen ist im Geld oder aus dem Geld Der Hauptunterschied hier ist, ob Sie sich die Option Streik oder die Kosten für Ihre Aktienhandel als Ihre Transaktion Basis. Es gibt einfachere Möglichkeiten, dies zu berechnen, aber das ist das Beste für neue Optionshändler. Die nächste Berechnung ist die max. Hier sehen wir die maximal mögliche Belohnung, die man aus der Position herausholen kann. Beachten Sie dies - wenn Sie eine In-the-Money-Option verwenden, wird der Transaktionswert negativ sein, wird aber für den Gesamtbetrag ausgeglichen. Dies ist ein Workaround, um alle Optionen zu behandeln, unabhängig von Moneyness. Um die Rückkehr auf Basis zu berechnen. Einfach die maximale Rendite durch die zuvor berechnete Basis aufteilen. Dies gibt Ihnen einen Prozentsatz, der Ihnen die maximalen Gewinne zeigt, die Sie in der Position erhalten können. Möchten Sie diese Caculation Done für Sie automatisch Ihre kostenlose Covered Call Spreadsheet Emailed zu Ihnen. Die 3 Ergebnisse der abgedeckten Anrufe Der Handel am Verfall hat zwei große Möglichkeiten und drei insgesamt potenzielle Ergebnisse. Die erste ist, wenn die Aktie über den Call-Streik bei Verfall schließt. Wenn das passiert, werden Sie auf diese Option zugewiesen und verpflichtet, 100 Aktien der Aktie an die Option Käufer zu verkaufen. Da Sie bereits den Bestand in Ihrem Konto haben, dann verkaufen Sie diesen Bestand. Wenn du keinen Vorrat hast, dann würdest du am Ende kurz 100 Aktien sein - das ist bekannt als ein nackter Kurzruf und ist nicht dasselbe wie ein abgedeckter Anruf. Wenn die Aktie unter dem Streik schließt, dann erlischt die Call-Option wertlos und du bleibst mit nur langem Lager bei Verfall. In diesem Fall gibt es zwei potenzielle Ergebnisse - wenn die Aktie über Ihre Basis Handel ist dann sind Sie profitabel, und wenn es niedriger ist, dann sind Sie in einem Drawdown. Warum Sie handeln abgedeckten Anrufe Überdachte Anrufe sind eine großartige Möglichkeit, Optionen zu nutzen, um Einkommen während des Handels zu generieren. Sie sind in der Lage, Optionen Prämie gegen eine lange Lagerposition zu halten, die helfen kann, Ihre Basis in langfristigen Beständen zu reduzieren. Es verringert auch die Volatilität Ihrer Positionen, da es die Richtungsaussetzung reduziert, die Sie haben werden. Sie schulten gedeckte Anrufe, wenn Sie bullisch auf dem Bestand sind und auf der Volatilität bärisch sind, und dont mind haben ein ähnliches Risiko, als ob Sie nur lange Lager waren. Warum Sie nicht handeln abgedeckten Anrufe Wenn Sie denken, dass die Aktie für einen großen Umzug fällig ist, sollten Sie nicht handeln abgedeckten Anrufe. Das ist sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn die Aktie im Begriff ist zu stürzen, dann brauchst du nicht die große Abwärtsbelichtung - und wenn die Aktie im Begriff ist, höher zu reißen, willst du nicht deine Gewinne abdecken. Überdachte Anrufe sind eine bärische Volatilitätsstrategie. Wenn Sie bullish Volatilität sind, dann müssen Sie eine andere Option Handel wählen. Die Major Tradeoffs mit abgedeckten Anrufen Bei der Auswahl eines abgedeckten Anrufs gibt es zwei Variablen zu berücksichtigen: die Zeit bis zum Ablauf und der Ausübungspreis der Option. Denken Sie daran - beim Handel Optionen gibt es immer einen Kompromiss zwischen Risiko, Belohnung und Chancen. Zeit-Auswahl Wenn du weiter in die Zeit gehst, um deinen abgedeckten Anruf zu machen, kannst du mehr Prämie und eine bessere Basis auf deiner Position bekommen. Aber im Austausch für diesen Vorteil müssen Sie viel mehr für diese Prämie warten, um weg zu gehen - und es hält mehr Geld in Gefahr auf dem Markt. Auf der anderen Seite, wenn Sie in der Nähe Begriff Optionen wählen, haben Sie eine Menge Theta (Zeitverfall) profitieren Ihre Position, aber es wird weniger Prämie auf einer absoluten Basis, was bedeutet, dass Sie am Ende mit mehr Richtungsrisiko im Vergleich zu Ein längerfristig abgedeckter Anruf Strike Selection Der Hauptkompromiss mit Streikauswahl bezieht sich auf Ihre Gewinnchancen und die Prämie in der Option. Wenn Sie sich entscheiden, eine tiefe in der Geld-Anruf gegen Ihre Position zu verkaufen, werden Sie eine sehr hohe Gewinnchancen haben - aber der Gewinn wird nicht so groß sein. Umgekehrt, wenn Sie aus den Geldoptionen verkaufen, wird die Transaktionsbelohnung viel höher sein und Sie können eine viel bessere Rückkehr auf Basis haben - aber das kommt mit zusätzlichen Richtungsrisiken in der Position. Theres kein Recht oder falsche Antwort hier, es kommt alles auf Ihre persönliche Vorliebe. Was ist der beste Weg, um abgedeckte Anrufe zu handeln Denken Sie darüber nach, warum Sie einen Anruf an erster Stelle verkaufen. Sie schauen, um Ihre Belohnung im Verhältnis zu den Risiken zu maximieren, die Sie nehmen. Um die besten Belohnungen zu bekommen, müssen Sie sich auf die Höhe der Prämie konzentrieren, die Sie verkaufen können. Im Allgemeinen verkauft man OTM-Optionen oder Weg ITM-Optionen machen keinen Sinn - warum Da gibt es nicht genug Prämie, um den Verkauf zu rechtfertigen. Also solltest du die fette Mitte verkaufen. Dies ist eine persönliche Vorliebe, aber bei der Eingabe von abgedeckten Anrufen folge ich zwei allgemeinen Richtlinien: 1. Zwischen 30-60 Tagen bis zum Verfall 2. Zwischen 40-60 kurzen Deltas auf der Call-Option Dies erlaubt mir, in meiner Optionsauswahl gleichgültig zu sein Was im Handel Wenn dies Ihre Trading-Stil entspricht, erwägen Sie es zu Ihrem Trading-Plan hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre kostenlosen Covered Call Spreadsheet Füllen Sie das Formular, um es sofort zu Ihnen gesendet zu bekommen. Einige häufige Fallstricke bei Trading Covered Calls Jeder macht Fehler in den Märkten, aber hier ist eine Liste von gemeinsamen Missverständnissen und Ausführungsfehler, die vermieden werden müssen: Oh nein, ich könnte zugewiesen werden Ein großer tiefer Atemzug - das ist eine gute Sache Wenn Sie Sind zugewiesen und Ihre Aktien sind weggerufen, dann haben Sie Ihren Profit auf der Position maximiert Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie zugewiesen werden, dann sollten Sie nicht in abgedeckten Anrufen an erster Stelle sein. Auch ... mach dir keine Sorgen um frühzeitig zu bekommen. Außer in sehr einmaligen Bedingungen, solange es extrinsischen Wert in der Option gibt, dann werden Sie nicht zugewiesen. Hey, diese Option hat fette Prämie, ich sollte es verkaufen schlechte Idee. Wenn die Prämie in einer Option super-hoch ist, gibt es normalerweise einen Grund. Einkommen könnte kommen, oder vielleicht eine FDA-Zulassung für ein Biotech-Unternehmen. Wenn Sie auf der Suche nach Kandidaten mit sehr hohen Prämie sind, können Sie denken, Sie erhalten eine hohe Belohnung, aber es ist oft ein sehr hohes Risiko mit ihm verbunden. Auch wenn die Aktie niedriger ist, Im immer noch Einkommen durch den Verkauf dieser Anrufe. Dies ist wahrscheinlich die schlimmste Risikomanagement-Technik, die Sie verwenden können. Sie müssen sowohl realisierte und nicht realisierte PL, um ein Gefühl für, wie Ihre gesamte Position zu tun. Wenn Sie nicht, dann werden Sie erliegen, um sehr schlechte Verhaltensfinanzierung Tendenzen, wie lassen Sie Ihre Verlierer laufen zu weit, zu schnell. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen.
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